本报合肥讯 2012年，七分公司大力加强资金集中管理，取得了显著成效。全年资金集中度达到94%，为历史最高点，与2010年资金集中度46%相比提高了一倍多，有力地促进了企业平稳健康发展。
2012年，为扎实推进资金集中管理工作，七分公司采取了多项有效措施：一是先后出台《内部融资管理办法》、《债务管理办法》等管理制度，每月下达上缴款计划，次月通报完成情况，以切实加强对资金的管控能力。二是努力拓宽资金支付手段。在过去做法的基础上，继续调整公司对外结算的综合支付手段，充分利用内部期票等支付方式的杠杆作用，解决业主资金监管严格的难题。同时，积极推广采用商业汇票方式，通过商业汇票的规范使用，提高公司资金使用效益，有力地支援了困难项目，降低了资金使用成本。2012年，公司办理商业汇票2.49亿元，节约财务费用支出逾461万元，已办理的银行承兑汇票全部及时兑付，未产生拖欠问题。三是进一步加大外欠款清理清收工作。公司把清欠清收工作作为事关企业发展的一项重要工作，积极与已完工项目业主沟通联系。2012年，公司全面超额完成年度清欠计划和18个专项清欠计划，并从5个收尾项目收回全部应收账款共1599万元，最终实现了项目销号；共收回各类现金保证金1.55亿元,解除各类函证9.27亿元,各类到期函证全部解除完毕。四是积极推动无追索权的应收账款保理业务。由于受国家宏观调控影响，一些项目业主已不能保证正常施工情况下的资金支付。为此，公司与项目积极推动业主办理无追索权的应收账款保理，此举成功收回应收账款、履约保证金1985万元，缓解了项目资金短缺的状况，支持了项目施工生产。五是统一支付比例，进一步规范债务确认与支付业务流程，健全公司债务管理机制，明确债务支付控制比例。2012年，公司负债能力和管理水平得到了显著提高。（宋勇）
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